Tesouraria gerida.
Decisões com clareza.

A gestão de tesouraria garante a rotina e o controlo mensal para que a clínica não trabalhe às cegas.

O proprietário passa a acompanhar o fluxo de caixa com mais clareza e previsibilidade. Além disso, ganha tempo livre e delegar-nos as tarefas financeiras operacionais que antes sobrecarregavam a sua equipa e que, agora, passam a ser feitas por nós.

Indicadores que precisa de ter, mas sabemos que não possui.

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DFC Mensal

Demonstração de Fluxo de Caixa com o registo real de todas as entradas, saídas e a posição líquida do mês.

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Demonstração por Caixa

Uma visão classificada de todas as entradas e saídas adaptada à realidade prática da clínica, ideal para identificar a margem do negócio.

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Geração de Caixa

O indicador de desempenho financeiro calculado mensalmente para medir a capacidade real da sua operação libertar fundos e gerar fogo de caixa.

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Ticket Médio e Desembolso

Análise minuciosa baseada nos recebimentos por tipo de serviço para descobrir quais as especialidades que trazem o melhor retorno à clínica.

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Posição e Projeção de Caixa

Relatório de liquidez atualizado com previsões de saldo para as semanas seguintes, permitindo investimentos planeados e financeiramente sustentáveis.

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Relatório Analítico com Parecer

Interpretamos toda a informação por si e entregamos um relatório comentado, apontando os focos de desperdício e os caminhos para aumentar o seu saldo em conta.

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